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大額項目融資:


     地方政府融資

 

基礎設施類融資:

針對所屬地方政府為地級市以上或省會城市以上或百強以內縣級市,融資主體已經調出銀監會認定的政府平臺或在名單內或納入特殊名單內的城投、交投、水投公司等政府關聯企業建設項目融資均可操作。

資金用途:重點支持安置房、經適房、市政基建、公路等項目。

借款期限:一到兩年。最低額度:1億以上起做。操作周期:從項目正式受理到放款為兩個月左右。

 

衛生、教育、水務、管網、交通類融資:

地方政府的衛生系統、教育系統、水務、管網、交通等有收費權的單位或公司進行資金投放,重點投放:醫院,學校,凈、污水廠,高速公路。

資金用途:各單位或公司的購入新設備,補充流動資金,擴建資金,或地方政府統籌安排融資。

借款期限:三年到五年。最低額度:5000萬以上起做。操作周期:正式受理到放款一到兩個月左右。

 

政府類債券:

針對主體條件,發行私募債、城投債、企業債、產業債、銀行債。

借款期限:五到十年。最低額度:5億以上起做。

操作周期:從項目正式受理到放款為三到六個月左右

 

     大型工商企業融資

 

基本條件:中國企業500強名單內,或行業細分龍頭、在省或地市范圍內經濟效益好、生產規模大的企業,總資產30億以上,年營銷50 以上。企業外部評級2A及以上或有銀行授信可以覆蓋。

現房抵押:針對權利人是企業的廠房、商業、住宅、賓館、酒店式公寓等房產進行抵押。

 

土地抵押:以土地或在建工程抵押的形式所辦理的融資。

 

融資租賃:針對國有企業或者上市公司,或者上述兩者的控股企業,或者民營大型企業,市政公用工程或路橋工程公司,水電光電公司,用通用生產設備,運營車輛,醫療設備等進行新購設備融資租賃或者已有資產設備回租。

 

股權質押:針對優質股權質押融資。

 

債券融資:公司債券、企業債券、短期融資券(CP)、中期票據(MTN)、非公開定向債務融資(PPN): 資本成本低,有利于降低企業融資成本;有利于發揮財務杠桿作用,可充分利用資金;信息披露壓力降低;有利于保證股東的控制權;拓寬了融資渠道;企業擁有融資的主動權;具有價格信號作用。

 

企業流動資金融資:滿足企業運轉資金需求,加大企業成功籌碼。

 

操作周期:從項目正式受理到放款為一個月到兩個月左右。

 

借款期限:一般情況下為一年到五年。

 

最低額度:1億以上起做。

 

     地產項目開發融資

 

基本條件:房地產開發融資的客戶,自身或其控股股東(實際控制人)應具備二級或以上開發資質,一線、二線城市優先,百強房地產企業優先。北京、上海住宅項目對開發資質不限。

 

配資拿地:針對百強房地產企業與其聯合拿地、聯合開發,拓寬融資渠道,共同分解風險。

 

在建工程抵押:針對房地產開發商的融資需求,以土地或在建工程抵押的形式所辦理的融資。

 

現房抵押:針對權利人是企業的商業、住宅、賓館、酒店式公寓等房產進行抵押。

 

借款期限:一般情況下為一年到兩年。

 

最低額度:1億以上起做。

 

操作周期:從項目正式受理到放款為兩個月左右。

 

     上市公司融資

 

定向增發

定向增發類融資可以做到111: 3不等,具體看股票情況而定,融資成本區間8.5%9%,劣后資金一般以億為單位。

 

股權質押

1.上市公司股權質押,標準類一般一年期成本8%以上,兩年期成本8.5%以上,如限售股要求期限覆蓋,一年期限內為佳。

2.非標準類(ST類、一年以上限售股、持股比例超過總股本20%)成本最高股價6折,期限不超過2年,成本11%以上。

 

并購重組

1.上市公司需經營三年以上,近三年內主營業務、管理層、實際控制人未發生重大變化;股權清晰,不存在重大糾紛;近三個會計年度凈利潤為正數且累計超過3000萬元,營業收入累計超過3億元或經營活動現金流量凈額累計超過5000萬。

2.上市公司發行前股本總額不少于3000萬,發行后股本總額不少于5000萬,最近一期末無形資產占凈資產的比例不高于20%;最近一期末不存在未彌補虧損。

3.借殼方企業需持續經營3年,近2年凈利潤累計2,000萬,無同業競爭和顯失公平的關聯交易,符合國家產業政策。

4.收購方企業需判斷近期是否定增的公司,近期有解禁需求的公司,近期大股東及高管增持顯著的公司,具備實力的拓展型公司。

 

大宗交易

1.大宗交易限售股目前最多可以做到完稅后,地方部分稅費全返。

2.大宗交易受讓股份不超過流通股本的15%,不受證監會規定的條款約束,不超過20日平均成交量的3倍,折扣率在96.5-98%不等。

 

     金融類企業融資

 

股權質押

非上市金融類企業股權質押,融資成本按凈資產的8折,融資成本區間9-12%,具體看公司實力,期限一年。

 

資產證券化

1.小貸公司和融資租賃公司需注冊資本: 1億以上,營業收入:3億以上,應收賬款:2億以上,具備性質債權資產,酌情要求AA的擔保公司擔保,期限:0.5年–2年,融資額度:不超過應收賬款的30%

2.水電氣資產、路橋收費資產、商業物業的租賃資產、旅游及游樂場資產,具備性質:收益權資產,具有穩定收益的資產,需要注冊資本:5000萬以上,營業收入:3億以上, AA+的擔保公司擔保,期限:1-5年,融資額度:年收入的3-4倍。

 

銀行間資產交易

1.國有銀行,股份制銀行二級以上分行兜底,總行或一級分行有授權;城商行、農商行總行兜底。兜底行對企業有授信,且能覆蓋其融資額度和期限。

 

2.項目可以是房地產或平臺,最好在一、二線城市、省會城市或百強縣。資金價格大致在年化7-10%

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